АТ "ЗАВОД "НАДІЯ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2188	2228
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1642 )	( 1488 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
Валовий:  прибуток	2090	546	740
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
у тому числі: Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 447 )	( 418 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 1366 )	( 859 )
у тому числі: Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:  прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 1267 )	( 537 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4	0
Інші доходи	2240	0	0
у тому числі: Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 1 )	( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 1264 )	( 540 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:  прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 1264 )	( 540 )

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1264	-540

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	5	5
Витрати на оплату праці	2505	232	254
Відрахування на соціальні заходи	2510	51	56
Амортизація	2515	834	825
Інші операційні витрати	2520	1366	859
Разом	2550	2488	1999

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	21367640	21367640
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21367640	21367640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.05915	-0.02527
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.05915	-0.02527
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк була складена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Дата переходу Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Надiя" на МСФЗ - 01.01.2012р.
Дохiд (рядок 2000)
Для визначення обсягу реалiзацiї використовується метод нарахувань. Послуги, що виконанi, передаються замовниковi, що пiдтверджується актами приймання-передачi по зроблених послугах.
- Чистий доход вiд реалiзацiї послуг з оперативної оренди без ПДВ у 2019 р. 2228 тис.грн.
- Чистий доход вiд реалiзацiї послуг з оперативної оренди без ПДВ у 2020 р. 2188 тис.грн.
Загальний опис значних угод:
1) Договiр оренди №9-2/А вiд 29.09.2017 р., заключений з Орендарем Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий будинок "Надiя" на операцiйну оренду нежитлових примiщень загальною площею 19315,5 кв.м. Орендар сплачує орендну плату в розмiрi 62505,00 грн., без ПДВ один раз на мiсяць.
2) Договiр оренди №13/А вiд 01.06.2019 р., заключений з Орендарем Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автозенiт" на операцiйну оренду нежитлових примiщень загальною площею 730 кв.м. Орендар сплачує орендну плату в розмiрi 10950,00 грн., без ПДВ один раз на мiсяць.
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi в теперiшнiх умовах, неможливо передбачити за кожний з наступних перiодiв.

Собiвартiсть реалiзованих послуг (рядок 2050)
Собiвартiсть реалiзованих послуг за 2019р.- 1488 тис.грн. (складовi: амортизацiя - 825 тис. грн., комунальнi послуги- 391 тис. грн., iншi послуги - 7 тис.грн., зарплата - 218 тис. грн., нарахування на зарплату ЕСВ - 46 тис. грн.)
Собiвартiсть реалiзованих послуг за 2020р.- 1642 тис.грн. (складовi: амортизацiя - 826 тис. грн., комунальнi послуги- 517 тис. грн., iншi послуги - 8 тис.грн., зарплата - 240 тис. грн., нарахування на зарплату ЕСВ - 51 тис. грн.)

Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат.
Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130)
Адмiнiстративнi витрати за 2019р. становлять 418 тис. грн., в тому числi включають такi статтi витрат (тис. грн.):
- Послуги банку, пiдписка - 10 тис. грн.;
- Послуги ЦБ - 6 тис. грн.;
- Повiрка обладнання та випробування -8 тис. грн.;
- Податки (земля+майно) - 187 тис. грн.;
- Єдиний податок - 80 тис. грн.;
- Послуги пожежної охорони - 29 тис. грн.;
- Лабораторнi дослiдження води i повiтря - 3 тис. грн.;
- Аудиторськi послуги - 37 тис.грн.;
- Резерв отпусков - 56 тис.грн.;
- Iншi - 2 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати за 2020 р. становлять 447 тис. грн., в тому числi включають такi статтi витрат (тис. грн.):
- Послуги банку, пiдписка - 9 тис. грн.;
- Послуги ЦБ - 47 тис. грн.;
- Повiрка обладнання та випробування - 20 тис. грн.;
- Податки (земля+майно) - 185 тис. грн.;
- Єдиний податок - 71 тис. грн.;
- Послуги пожежної охорони - 33 тис. грн.;
- Лабораторнi дослiдження води i повiтря - 4 тис. грн.;
- Аудиторськi послуги - 42 тис.грн.;
- Резерв отпусков - 32 тис. грн.;
- Iншi - 4 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180)
Iншi операцiйнi витрати за 2019 р.- 859 тис. грн., за 2020 р. - 1366 тис.грн.
в тому числi :
у 2019 р. - Нарахування резерву безнадiйної дебiторської заборгованостi - 798 тис.грн.,
визнанi штрафи -29тис.грн., амортизацiя складу ГО - 8,6 тис.грн., сплата в пенсiйний фонд по списку 2 -18,3 тис.грн., списание материалов - 5,1 тис.грн. Всього за 2019 р. - 859 тис. грн.
у 2020 р. - Нарахування резерву безнадiйної дебiторської заборгованостi - 1309 тис.грн.,
визнанi штрафи -44тис.грн., амортизацiя складу ГО - 8 тис.грн., сплата в пенсiйний фонд по списку 2 - 1,0 тис.грн., списание материалов - 4 тис.грн. Всього за 2020 р. - 1366 тис. грн.

Iншi витрати (рядок 2270)
Iншi витрати (списання необоротних активiв) за 2019 р. 3 грн.
Iншi витрати (списання необоротних активiв) за 2020 р. - 1 тис. грн.

Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю" наводимо базисний прибуток на акцiю, який обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку) за рiк на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року. Вказуємо суми по таким статтям:
Базисний прибуток (збиток) на акцiю становить за 2019 рiк : - 0,02527 грн.; за 2020 рiк : -0,05915 грн.
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували в обiгу протягом року, за звiтний перiод становить 21 367 640 шт.
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що визначає термiни "iнший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такi данi:
За 2020 рiк За 2019 рiк
Iнший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн. 0 тис. грн.
Загальний сукупний прибуток становить -1264 тис. грн. -540 тис. грн.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 0,25 грн. 0,25 грн.

Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Керівник	(підпис)	Лисенков Олександр Петрович
Головний бухгалтер	(підпис)	Лисяк Валентина Матвiївна